Das Programm befreit Sie weitgehend von zeitraubender Schreib- und Rechenarbeit und lässt Sie auch dann nicht im Stich, wenn einmal nachträgliche Korrekturen oder Änderungen nötig werden.

Das Wichtigste in Stichpunkten:

	Erfassen, Berechnen und Drucken der Barkasse.
	Während des Buchens ständige Kontrolle über den Kassenbestand.
	Konfigurierbare Überwachung auf Minusbestand und Vormonatsbuchungen.
	Korrigieren, Einfügen und Löschen von Buchungen innerhalb eines Buchungsjahres.
	Konteninfo mit Saldoanzeige und Druckfunktion.
	Freie Belegung der Funktionstasten mit immer wiederkehrenden Texten und Kontonummern.
	Nach jeder Änderung automatische Neuberechnung des nachfolgenden Bestandes.
	Exportfunktion zum Übertragen der Daten in die Finanzbuchhaltung, Tabellenkalkulation usw.
	Übersichtlicher tabellarischer Ausdruck im üblichen Kassenbuchformat.
	Mandantenfähig.
	Die Programmoberfläche unterstützt hochauflösende Displays (HIDPI / UHD / 4k)

Nachdem Sie KassEx gestartet haben befindet sich der Eingabecursor im Feld Name:. Geben Sie hier den entsprechenden Firmennamen ein und drücken Sie Enter.
Die Frage nach dem Jahr muss mit der vollen Jahreszahl (alle vier Ziffern) beantwortet werden.
Im nächsten Feld tragen Sie bitte noch den aktuellen Bestand Ihrer Kassenbuchführung ein und bestätigen die Eingabe mit Enter.

Der Cursor springt nun zum unteren Fensterrand in das Feld Datum. Sie können jetzt damit beginnen Ihre Buchungen einzugeben.

Tragen Sie im Datumsfeld Tag und Monat getrennt durch einen Punkt ein (Um die Eingabe zu vereinfachen, kann der Punkt im Datumsfeld auch mit der Kommataste des Zahlenfeldes eingegeben werden). Sollten Sie mehrere Buchungen mit demselben Datum haben, können Sie das vorausgegangene Datum durch einfaches drücken der Enter-Taste übernehmen. Wenn sich nur der Tag ändert, der Monat aber derselbe wie bei der vorausgegangenen Buchung ist, genügt es die Tageszahl einzugeben. Die Monatsangabe wird dann automatisch übernommen und angefügt. Bestätigen Sie die Eingabe mit Enter.

Der Cursor springt nun zum Feld Einnahme. Eine Einnahme können Sie direkt eingeben. Um eine Ausgabe zu verbuchen, müssen Sie zuerst in das Feld Ausgabe wechseln. Drücken Sie dazu ganz einfach die Enter- die Minus- oder die Tab-Taste. Schließen Sie die Eingabe des Betrages mit einem Druck auf die Enter-Taste ab.

Der Cursor springt jetzt in das Konto-Feld. Im Konto-Feld bieten sich nun zwei Eingabemöglichkeiten. Zum einen können Sie einfach eine beliebige Kontonummer eintragen und mit Enter übernehmen. Oder Sie können die Funktionstasten mit Kontonummern und Texten, die Sie oft verwenden (z.B. Kunden, Lieferanten usw.), selbst belegen. So kann durch einfaches drücken der entsprechenden Funktionstaste, Kontonummer und Text für die Buchung automatisch eingefügt und die Buchung, bei gesetzter AutoEnter-Funktion, auch gleich abgeschlossen werden.
Die Belegung der Funktionstasten wird bei erreichen der Kontospalte automatisch eingeblendet. Sie können die Funktionstastenbelegung mit Hilfe der Pfeil-hoch-Taste aus- und auch wieder einblenden.
Wenn Sie auf eine Kontierung verzichten möchten, können Sie dieses Feld auch freilassen und mit Enter direkt zum Textfeld weiterspringen.

Wenn Sie im Text-Feld die Enter-Taste betätigen wird die Buchung in das Kassenbuch übernommen. Vor der Übernahme wird die Buchung auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Sollte die Buchung z.B. ein, an dieser Stelle, unzulässiges Datum enthalten oder zu einem Kassenminus führen, erhalten Sie einen entsprechenden Warnhinweis und können noch korrigierend eingreifen. Aber auch nachdem Sie eine Buchung übernommen haben, können Sie sie jederzeit wieder bearbeiten oder auch löschen.

Setzen Sie die Markierung (blauer Pfeil) auf die Buchung, vor der Sie eine Buchung einfügen wollen.
(Eine Buchung wird immer oberhalb der markierten Zeile eingefügt) Geben Sie jetzt die Buchung, wie gewohnt, ein. An der markierten Stelle wird die neue Buchung eingefügt und alle nachfolgenden Bestände werden neu berechnet.
Die Markierung kann, solange sich der Eingabecursor im Feld Datum befindet, mit folgenden Tasten bewegt werden:

Mit den Pfeiltasten jeweils eine Zeile aufwärts bzw. abwärts.

Mit den Bild-Tasten jeweils eine Seite aufwärts bzw. abwärts.

Mit der Pos1-Taste zur ersten Buchung.

Und mit der Ende-Taste zur letzten Buchung.

Die Markierung kann aber auch jederzeit mit der Maus gesetzt werden.

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Öffnen oder klicken Sie mit der Maus den entsprechenden Knopf in der Buttonleiste.
2.	Wechseln Sie zu dem Laufwerk und zu dem Ordner in dem sich die Kassenbuch-Datei, die Sie laden möchten, befindet.
3.	Führen Sie einen Doppelklick auf die gewünschte Datei aus oder markieren Sie die Datei und klicken Sie Öffnen um die Datei zu laden.

KassEx kann auch die Dateien der Vorgängerversionen öffnen und bearbeiten. Werden diese Dateien aber mit der aktuellen Version gespeichert, können sie nicht mehr mit allen Vorgängerversionen geöffnet werden.

Die 10 zuletzt geöffneten Dateien können hier erneut geöffneten werden.

In den Einstellungen kann festgelegt werden, dass die Liste der zuletzt geöffneten Dateien beim Beenden geleert wird.

Um eine bearbeitete Kassenbuch-Datei zu speichern drücken Sie Strg+S, wählen aus dem Menü Datei den Befehl Speichern oder klicken mit der Maus auf den entsprechenden Knopf in der Buttonleiste.

Ein neu angelegtes Kassenbuch trägt erst einmal den Namen Unbenannt.kas und öffnet, bei dem Versuch es zu speichern, den Speichern unter... - Dialog. Wählen Sie hier in gewohnter Weise den Ordner aus in dem Sie das Kassenbuch speichern möchten. Geben Sie in das Feld Dateiname einen aussagekräftigen Dateinamen, z.B. IhrFirmenname-Jahreszahl.kas, ein und klicken Sie auf Speichern.

Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Neu oder klicken Sie mit der Maus auf den entsprechenden Knopf in der Buttonleiste.
Das aktuell geöffnete Kassenbuch wird geschlossen und ein neues, leeres Kassenbuch, mit dem vorläufigen Namen Unbenannt.kas, der Währung EUR, dem Kassenkonto 1000 und der Standard-Tastenbelegung wird erstellt und kann bebucht werden.

Öffnen Sie das Kassenbuch mit dessen Endwerten Sie ein neues Buchungsjahr erstellen möchten und wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Neues Jahr.
Das aktuell geöffnete Kassenbuch wird geschlossen und ein neues Kassenbuch wird erstellt.
Alle Werte des Vorjahres wie Name, Konto, Währung usw. werden übernommen, die Jahreszahl wird hochgezählt und der Endbestand des Vorjahres als Anfangsbestand eingetragen.

Speichern Sie Ihre neue Datei unter einem aussagekräftigen Dateinamen, z.B. IhrFirmenname-Jahreszahl.kas.

Sie können jetzt, wie gewohnt, Ihre Buchungen für das neue Jahr eingeben.

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Drucken..., klicken Sie mit der Maus den entsprechenden Knopf in der Buttonleiste oder drücken Sie die Tastenkombination Strg+D.
2.	Wählen Sie den Zeitraum aus, der gedruckt werden soll.
3.	Legen Sie fest, ob der Bestand in jeder Zeile oder nur täglich ausgegeben werden soll. Um einen schnellen Überblick über die einzelnen Tagesendbestände zu erhalten, setzen Sie ein Häkchen bei Bestand nur am Tagesende drucken. Entfernen Sie das Häkchen, wenn der Bestand bei jeder Buchung gedruckt werden soll.
4.	Setzen Sie ein Häkchen bei Datum drucken, wenn Sie das aktuelle Systemdatum in den Ausdruck einfügen möchten.
5.	Klicken Sie jetzt auf Drucken um den Druckvorgang zu starten.

1.	Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Exportieren....
2.	Wählen Sie den Zeitraum aus, der exportiert werden soll.
3.	Wählen Sie den Dateityp (.txt oder .csv) den die Exportdatei haben soll.
4.	Wählen Sie die Felder aus die exportiert werden sollen.
5.	Wählen Sie den Ordner, in dem die Exportdatei abgelegt werden soll.
6.	Klicken Sie auf Exportieren um den Vorgang zu starten.

Die Exportdatei trägt den selben Namen wie das Kassenbuch aus dem sie erzeugt wurde, ist aber vom Dateityp .txt bzw. .csv


Jede Buchung steht in einer Zeile und setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen, die alle durch ein Semikolon getrennt sind.

1.) Buchungsnummer

2.) Buchungsdatum

3.) Buchungsschlüssel

4.) Sollkonto

5.) Habenkonto

6.) Betrag

7.) Währung

8.) Text

Die erzeugte Datei (wenn vom Typ .csv) kann mit praktisch jedem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und bearbeitet werden. Darüber hinaus können die Buchungen auch in die Finanzbuchhaltung übernommen werden, wenn das Programm über eine entsprechende Schnittstelle verfügt.
Ob Ihr Finanzbuchhaltungsprogramm Daten importieren kann und welches Dateiformat benötigt wird, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Programmeinstellungen

Tragen Sie hier den Ordner ein, der beim Start als Standartordner gesetzt werden soll. Diese Einstellung gilt nur, wenn das Programm direkt gestartet wird.
Wird das Programm per Doppelklick auf eine verknüpfte Datei oder per Drag+Drop gestartet, wird automatisch der zugrundeliegende Ordner als Standardordner gesetzt.


Diese Option sorgt dafür, dass das zuletzt geöffnete Kassenbuch beim Start von KassEx automatisch geladen wird.


Diese Option ist standardmäßig eingeschaltet und verhindert, dass der Kassenbestand ein Minus aufweist.
Zum führen eines Bankkontos, Haushaltsbuches usw. können Sie diese Funktion aber deaktivieren und somit auch Buchungen durchführen die einen Minusbestand zur Folge haben. Wenn der Anfangsbestand oder der Bestand einen negativen Saldo annimmt, wird die Option ausgegraut und Sie können die Minusbestand-Überwachung erst wieder aktivieren wenn weder der Anfangsbestand noch einer der folgenden Bestände einen negativen Saldo aufweisen.


Sie haben die Wahl zwischen zwei Arten der Betragseingabe.
Zum einen können Sie bei der Zahleneingabe den Dezimaltrenner (in Deutschland das Komma) mit eingeben oder Sie verwenden die meist von "Profis" angewandte kaufmännische Eingabe. Dabei wird auf die Eingabe des Dezimaltrenners verzichtet, der dann anschließend vom Programm automatisch eingefügt wird.


Leert beim Beenden die Liste der zuletzt geöffneten Dateien.


Ablehnen
Wählen Sie diese Einstellung um Buchungen in zurückliegenden Monaten zu verhindern.

Warnen
Bei Buchungen in zurückliegenden Monaten erhalten Sie einen entsprechenden Warnhinweis.
Sie können dann entscheiden, ob Sie die Buchung durchführen oder verwerfen möchten.

Zulassen
Buchungen in zurückliegenden Monaten werden ohne Warnhinweis akzeptiert.


Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Zeilen der Liste farbig gegeneinander abgesetzt werden.



Dateieinstellungen

Als Vorgabe wird auf dem Ausdruck die Überschrift Kassenabrechnung ausgegeben. Sie können hier aber auch eine andere Überschrift vorgeben.


Tragen Sie hier das Währungssymbol oder die Währungsbezeichnung für ihr Kassenbuch ein.


Geben Sie hier die Kontonummer ein, die beim Exportieren als Kassenkontonummer übergeben werden soll.


Die laufende Buchungsnummer beginnt am Jahresanfang üblicherweise bei eins. Um ein Kassenbuch auch während des laufenden Jahres zu beginnen und eine bestehende Nummerierung fortführen zu können, kann die Startnummer hier vorgegeben werden.

Wählen Sie aus dem Menü Datei den Befehl Beenden oder klicken Sie mit der Maus den entsprechenden Knopf in der Buttonleiste.

Eine fehlerhafte Buchung kann mit KassEx auch korrigiert werden.

Der einfachste Weg eine Buchung zu bearbeiten ist der, sie mit der Maus doppelt zu klicken. Die Buchung wird dann in die Eingabezeile kopiert und kann korrigiert werden.

Alternativ dazu können Sie die Markierung, wie unter Buchungen eingeben beschrieben, auch über die Tastatur positionieren. Und dann mit einem Druck auf die B-Taste, der Auswahl von Menüpunkt Buchung / Bearbeiten oder einem Klick auf den entsprechenden Schalter in der Buttonleiste, die Buchung in die Eingabezeile kopieren und bearbeiten.

Wenn Sie eine Buchung löschen möchten, müssen Sie sie zuerst markieren. Klicken Sie sie dazu entweder mit der Maus an oder positionieren Sie die Markierung, wie unter Buchungen eingeben beschrieben.

Wählen Sie jetzt den Menüpunkt Buchung / Löschen, klicken Sie den entsprechenden Schalter in der Buttonleiste oder drücken Sie die L-Taste.

Die Funktion Konteninfo liefert Ihnen Informationen zu allen angesprochenen Konten.

Öffnen Sie das Konteninfo-Fenster über den Menüpunkt Buchung / Konteninfo... oder klicken Sie den entsprechenden Schalter in der Buttonleiste.
Ist eine Buchung ausgewählt (Pfeil in der Liste steht auf einer abgeschlossenen Buchung) und hat diese Buchung eine Kontonummer, werden alle Buchungen zu dieser Kontonummer angezeigt.
Zeigt der Pfeil auf die letzte, leere Eingabezeile, wird die zuletzt im Konteninfo-Fenster ausgewählte Kontonummer verwendet.

Sie können jetzt auch jedes andere Konto und den gewünschten Zeitraum, zu dem Sie Informationen erhalten möchten, auswählen.
Für den gewählten Zeitraum werden alle entsprechenden Buchungen und deren Saldo angezeigt.

Mit einem Klick auf Drucken, können Sie die angezeigten Buchungen auch ausdrucken.
Setzen Sie ein Häkchen bei Datum drucken, wenn Sie das aktuelle Systemdatum in den Ausdruck einfügen möchten.

Jede der zwölf Funktionstasten kann mit zwei Kontonummern und zwei Texten vorbelegt werden.
Diese Belegung ist nur innerhalb der Kontospalte wirksam. Das heißt, nur wenn sich der Eingabecursor im Kontofeld befindet wird ein Popup-Fenster mit der Tastenbelegung angezeigt und ein Druck auf eine entsprechende Funktionstaste löst das automatische Ausfüllen von Konto- und Textspalte aus.

Über das Menü Tastenbelegung / Bearbeiten... erreichen Sie ein Fenster in dem die Belegung der Funktionstasten vorgegeben werden kann.

Neben den Feldern für Konto und Text, finden Sie hier auch eine Spalte mit der Bezeichnung AutoEnter. Eine Funktionstaste bei der die AutoEnter-Funktion aktiviert ist, schreibt nicht nur Kontonummer und Text in die entsprechenden Felder, sondern schließt die Buchung auch automatisch ab.
Deaktivieren Sie die AutoEnter-Funktion immer dann, wenn Sie den Vorgabetext noch ergänzen möchten bevor Sie die Buchung abschließen.

Jedes Kassenenbuch verfügt über eine eigene Funktionstastenbelegung. Wenn Sie für ein gerade neu erstelltes Kassenbuch, die Tastenbelegung eines vorhandenen Kassenbuches verwenden möchten gehen Sie wie folgt vor:

1.	Wählen Sie aus dem Menü Tastenbelegung den Befehl Importieren...
2.	Wechseln Sie zu dem Laufwerk und zu dem Ordner in dem sich die Kassenbuch-Datei befindet, aus der Sie die Tastenbelegung importieren möchten.
3.	Führen Sie einen Doppelklick auf die gewünschte Datei aus oder markieren Sie die Datei und klicken Sie auf Öffnen um die entsprechende Tastenbelegung zu importieren.